Modul Banka vytváří programovou podporu pro kompletní evidenci bankovních výpisů a příkazů k úhradě.

Ke standardním možnostem podpory patří:

• pořizovaní, evidence a zpracování bankovních výpisů včetně devizových
• tvorba a evidence příkazů k úhradě včetně zahraničních
• možnost přímého párování úhrad do odběratelského a dodavatelského saldokonta
• vstupní i výstupní návaznost na elektronické bankovnictví
• automatizace zaúčtování bankovních výpisů

Sdílení datových základen

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK sdílení následujících společných uživatelských datových základen:

• adresář pro identifikaci plátce nebo příjemce
• předkontace účtování dokladů v návaznosti na účtový rozvrh
• číselník hospodářských středisek firmy pro střediskové sledování
• číselník zakázek pro zakázkové sledování
• kursovní lístek pro zaúčtování a párování zahraničních faktur
• číselník bank

Datové vazby

Modul umožňuje v rámci Informačního systému MAJAK následující datové vazby:

• kontace pro finanční účetnictví
• úhrady pro odběratelské saldokonto
• úhrady pro dodavatelské saldokonto
• podklady k platbě dokladů z Došlých faktur
• podklady k platbě dobropisů z Vydaných faktur
• podklady k platbě mzdových složek z Personalistiky a mezd

Externí vazby

Modul umožňuje následující datové vazby na programy a aplikace mimo Informační systém MAJAK:

• elektronické bankovnictví

Kumulativní položky
Pro kumulativní položky bankovních výpisů s úhradami a platbami faktur, které párují více předpisů, je umožněno provést párovací rozpis položky s uživatelskou kontrolou na celkovou částku položky.

Automatizace párování
Pro importované výpisy z elektronického bankovnictví je možnost využít automatizaci párování, která při zachování principu opatrnosti provede spárování příslušných saldokontních předpisů s uložením dalších potřebných údajů.

Elektronické bankovnictví
Modul Banka umožňuje exportovat příkazy k úhradě do datových souborů ve formátech, které vyžadují pro možnost jejich importu jednotlivé systémy elektronického bankovnictví. Současně umožňuje importovat výpisy exportované do příslušných souborů z těchto systémů.